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恒指期货交易特点与三点原则

06-13 期货投资

恒生指数是香港蓝筹股变化的指标,也是亚洲地区最受关注的指数之一,恒生指数也被使用作为衡量基金表现的标准,恒生指数是以加权资本市值法计算,该指数共有三十三支成分股。目前这三十三支成分股分别归属于工商、金融、地产和公共事业四个不同的领域。其总市值占香港联合交易所所有上市股份总市值约百份之七十。

  恒指期货的特点:

  1、高成本效益

  恒生指数期货及期权合约能提供成本效益更高的投资机会。投资者买卖恒生指数期货及期权合约只须缴付按金,而按金只占合约面值的一部份,令对冲活动更合乎成本效益。

  2、低廉的交易费用

  每一张恒生指数期货及期权合约相等于一篮子高市值的股票,而每次交易只收取一次佣金,所以交易成本比较买入或沽出该组成份股的交易成本为低廉。

  3、结算公司履约保证

  正如其他在期交所买卖的期货及期权合约一样,恒生指数期货及期权合约现正由期交所全资拥有的香港期货结算有限公司(结算公司)登记,结算及提供履约保证。由于结算公司作为所有未平仓合约的对手,因此结算所参与者之间将毋须承受对手风险。这保证不会推及至结算所参与者对其客户的财务责任。因此投资者须小心及慎重选用经纪进行买卖。

  恒生指数期货交易者需要遵守的三点:

   a、勤习听,快理解

  做每一笔交易,都应有凭有据。恒生指数期货也不例外,关注国内外政治、经济领域的重大事件,恒指期货波动较大,在重大事件催化的条件下更是不乏赚大钱的机会,当然前提是搞明白重大事件对于恒指本身的影响,否则风险也是同倍扩大。需要投资者密切关注国内外重大消息,并且准确判断突发事件将对恒指带来利好还是利空。

  诸如近期特朗普贸易战事件、白宫人事换血及美联储方面加息步伐等,都是影响恒指方向及波幅的重要因素。

  b、严格止损、灵活止盈

  交易中常见的就是没来得及止盈。没来得及止损甚或止盈早了,止损早了等抱怨,但只有在期货市场中真正经历过风雨的人才能够体会到止损的重要性,止损的设置依据我们所选择的入场位置上方或者下方的就近阻力位及阻力大小而定的,一般止损的大小可以依据利润空间大小来设置,当我们的止盈空间看到8个点左右时,止损的位置尽量控制在3个点左右即可(个人观点,经供参考)。有人会为自己一次侥幸的逃过而为止损打上问号,其实这就是侥幸,侥幸是止损的天敌,它会侵蚀你的逻辑,侵蚀你的资金。

  反之,止盈的位置则依据上方或者下方的阶段阻力位而灵活采取逐步减仓或者平仓的操作,在下单的时候脑海中给出的第一个止盈位并非是最佳止盈位,行情走势是画出来的没错,但是随资金流而随机画出的,所以期间难免有意外,这个时候就要及时视情况而移动止盈位置,可以采取灵活止盈的方式,识阻力及情况而选择减仓或者直接平仓的操作。

  c、莫要短线变长线

  没有十足的把握,就不要将自己手中本打算短线的单子拿成长线,被套后不想止损,想拿长线,在对长线没有多大把握的情况下,尽量采取及时止损1。恒生指数期货一天的波动幅度基本在80-150点,不但是心理冲击大而且打止损的概率也大,波动幅度大,交易机会同倍放大,所以交易者无需担心机会。

【市场时讯】

  中美贸易战目前尚处于第一回合。恒大研究院任泽平发文称,中美贸易战目前尚处于第一回合,短期未必全面开打。短期看,中国的应对以打促和,精准还击美国农产品、汽车、飞机等,汇率贬值,抛售美债,限制美国企业投资;长期看,以更大决心更大勇气开启新一轮改革开放,以中美贸易战的压力倒逼改革深化;继续推进“一带一路”和人民币国际化,并从更长远、更宽阔的中美关系角度对待贸易战,避免与特朗普政府一样的短期交易思维。

  原油期货昨挂牌上市A股化工板块反应平淡。市场期待已久的原油期货终于在3月26日正式挂牌上市。作为我国首个国际性期货品种,原油期货打破了此前中国乃至亚太地区缺失产品定价机制的历史。不过,原油期货上市并未对A股石化板块形成明显提振,相关板块及个股反应平淡。虽然原油期货上市对化工商品形成一定利好,但在高库存及贸易摩擦背景下,市场当前对于大宗商品后期走势难言乐观。

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