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做好资金管理,才有希望成为期货市场中的“恒星”

06-13 期货投资

著名期货交易员拉里·威廉斯说:“在学会资金管理方法之前,你不过是一位微不足道的投机者,在这儿赚点钱,在那儿亏点钱,永远都不会赚大钱,你永远都抓不住商品交易的魔戒,只是在交易中游走,小钱捡点,大钱抓不住。”对期货交易而言,因为带杠杆、有期限,所以期货交易的资金管理更加重要。

期货市场是人性的放大镜,能足够反映出人性的优点和缺点。而交易者的资金曲线图正是能“画”的就是交易者的心理变化图。

那么什么是资金管理呢?资金管理是当参与某些级别的游戏时,避免由于波动输掉所有资金的保障。我们可以通过德州扑克来去理解一下资金管理之道。

在资金管理上,德州扑克最大的诱惑(也是最大的风险)就是ALL-IN。很多新手常常犯以下这个错误:有个A或小对子就以为自己的牌很大了,动不动就ALL-IN。殊不知,筹码就这些,一旦对手牌比你大,ALL-IN就会全部输光。ALL-IN和期货交易中的满仓交易是一个性质,一旦行情对自己不利,很可能全军覆没。

因此,在实际期货交易过程中,应该尽量不要去满仓操作,牌桌上经常ALL-IN的人,往往很快就会被淘汰出局,走不了多远。在期货市场里,先说“生存”,而后才谈赚钱。但有一点必须明确:人的欲望是无限的,无论你从这个市场上赚了多少钱,如果不离开这个市场,一切也仅仅是个数字而已。

就风险控制而言,德州扑克里常犯的错误就是看牌太多,什么牌都想参与。参与牌局本身没有错,毕竟要赢就必须参与,但参与得多并不意味着就赢得多,只有在胜算大的时候下注,赢的把握才大。对于德州扑克的玩家来说,弃牌就如同期货交易中的空仓。

在期货市场里,分分秒秒都有机会,买涨买跌都能赚钱,这里面的诱惑实在太多。能克制住下单的冲动,无疑是对交易员心性的莫大锤炼。在一场牌局中,不断地弃牌是一种煎熬,更是一种定力。期货,也如此。

此外,初级的德州扑克玩家往往还很容易被动地卷入牌局。这种被动卷入更多地体现在听牌不中和不愿意放弃盲注。因为自己已经下注了,心存侥幸,索性就参与到底。

殊不知,牌局中是没有将错就错的,将错就错的出路只有一条:输光了回家喝闷酒。期货交易亦是如此,一旦行情没有按预期判断的走,果断止损、保住本金才是识时务的明智之举。记住,没人能与市场对抗。

资金管理是期货交易中最关键的环节。掌握科学原理,结合自己的性格特点,制定一套切实可行的资金管理办法,才能在期货市场中长久生存。只有做好资金管理,才能成为期货市场中的“恒星”,持久闪烁而不陨落。

期货交易要上台阶,只需反复揣摩八个字:“顺势而为”与“物极必返”。你所有的困惑与答案都在这里!

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