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期货交易中的常见陷阱,那些不可证伪的期货理论

03-12 期货投资

期货交易需要天赋么?答案是肯定的。

在我们的交易生涯中,很多人都会被困在一个个市场谬误里,有的人经过一段时间的挣扎后,强势突围。更多的人则犹如着魔般,像是被某种神奇的力量压制着,在幻境里浑浑噩噩的消耗着时间与精力。

这很残酷,交易能力的进阶过程,就好像是一道笼罩在迷雾中的台阶,只有将笼罩某一阶的迷雾完全驱散,才能够更进一步。

很多高手把这种突破的能力笼统的称为“洞察力”。

洞见幻想,洞察本质。

很多人被幻境困住的原因之一,是因为他们无法辨别一件事情或某一个理论的真伪。用科学术语来说,就是他们不理解什么叫“可证伪性”。

“所有科学命题都要有可证伪性,不可证伪的理论不能成为科学理论。”

这是著名科学哲学家卡尔·波普尔的著作《猜想与反驳》中提出的概念。波普尔认为判断理论(命题)是否科学的标准是:Falsifiability(经常被译成“可证伪性”)。

可证伪性是区分科学与非科学的重要标准之一。它是一个逻辑概念,只需要在逻辑上可以假设出一个使理论错误的情况的即可。

比如,物理是可证伪的,因为可以假设某天苹果从树上掉下来后向上运动,那大部分物理理论就是错的了。宗教是不可证伪的,因为无论提出了什么假设,我们都可以说这是上帝的意思。

期货市场中不可证伪的现象很多。很多人每天浪费大量的时间在这些事情上,根本无力去思考这背后的本质,被困在原地踏步。这就是很多高手说洞察力很重要的原因。

技术分析中存在着很多不可证伪的理论和现象。高抛低吸就是典型的不可证伪。比如我说,目前行情是震荡走势,你只需要在震荡走势中高抛低吸就可以盈利。这句话没有人可以证明我是错的。有人说不对,我高抛了,结果亏了,你是错的。不,我没有错,因为你在高位做空亏损,行情必然是再度创了新高。所以我可以说,那是因为你抛的不够高。还可以说,那不是震荡走势。无论怎么质疑,我都可以完美的解释,永远无法证明我这个假设是错的。

还有一部分人把基本面分析做成了不可证伪。比如,有人说,你之所以无法预测行情,是因为你的分析能力还不够,或者是因为你收集的信息不够全。这句话跟 “你没有成功,是因为你不够努力。”是一个道理。

类似的还有,“你之所以无法使用波浪理论实现盈利,是因为你数浪数的不准,水平不到。”,“我有一套非常无敌的交易秘籍,但是只有意志力坚定的人才能够使用等等。”

可证伪的交易逻辑,才是科学的交易。很多人因为不明白这个道理,被某一个永远可以自圆其说的假设给牢牢的困在某个幻境里。

再打一个比方,每一天的期货持仓数据。这个是公开的信息,每一天交易所会被把当天的数据罗列出来,各家期货公司的头寸增减情况一目了然。我见过太多太多的人,根据这个数据来生成交易依据,还有人拿这个数据中的某种情况来分析行情。

且不说,这个数据是一个地地道道的事后数据,也不说,这个数据是全世界都知道的数据。就单说拿这个数据来分析行情的行为,大多数人都给自己设置了一个无法证伪的陷阱。因为当天的行情无非涨涨跌跌,持仓数据的变化无非增增减减,总是能找到某一个说法去解释当日的走势。

这种分析行为完全是为了消除面对行情不确定的恐惧感,对于交易技能的提升没有任何实际意义。

比如,“某家数据如果大幅度增加,那么行情就会涨。”

这个逻辑可否证伪,就在一念之间,考验的就是交易员本身有没有洞察力。

如果他家数据大幅度增加了,行情没涨,交易者认为原因是因为他家数据增加的不够多。或者他家的数据已经增加到了一个夸张的数字,行情依然没涨。这时把原因定义为:虽然他家增加了,但是另外一家却减少了,或者另外一家增加的空单比较多等等。这样无限循环下去,永远没有个终点。

如何确定这个数据到底有没有意义?很简单,把它变成一个可证伪的逻辑。

比如,某家的数据如果大幅度增加某某百分比,那么行情就会涨,没涨的话,他家的数据就没有参考意义。

这个逻辑可以被证伪,因为如果有一天他们家大幅度增加了某某百分比,行情没有涨,这个逻辑就宣告失败。交易员就可以去验证自己的其他想法,也就可以把自己的时间和精力放到别的方向,直到最后发现真相。

也就是说,假如一个交易者怀疑自己已经被困在某些陷阱里,或者遇到某些自己根本无法赞同的理论,先跳出这些理论来想一想,在什么情况下它是错的?只要尝试把整个逻辑变成可以证伪,就有机会突出重围,认清真相。如果在任何情况下都无法证明其错误,那么我们有理由对这些理论嗤之以鼻。

有时候,要走出由那些流行的谬见编织的迷宫,仅需要我们付出一些勇气和努力。

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